+7 (495) 133 59 37

1С: Франчайзинг
Обратная связь Заказать обратный звонок

100% гарантия
на все внедрения и продукты

Бесплатный выезд
специалиста к месту

Знаем все об 1С
ведем блог эксперта

Дневник Эксперта

Этот блог ведет наш эксперт Андрей Дижевский

Российская фирма "1С" основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

info@dignis.ru
+7(495) 133-59-37

 

Внедрение и автоматизация на базе продуктов 1С

Регистры и методология создания корректировок документов в программах 1С:УПП 8 и 1С:Комплексная автоматизация 8 (регламентированный учет)

Специфика УПП и комплексной автоматизации – учет на регистрах (версия для расширенной аналитики)

Ниже представлена таблица с соответствием регистров и счетов бухгалтерского учета.

Счета БУ и НУ

Название регистра

Комментарий

Документы системы 1С для создания корректировок

01, 02

Регистр накопления: СтоимостьОС (БУ или НУ)

1. Можно увидеть с помощью отчета "Ведомость амортизации ОС" (Из полного интерфейса->Отчеты->Основные средства->Ведомость амортизации ОС)
2. Данные для расчета амортизации находятся в регистрах сведений: Параметры амортизации БУ, Первоначальные сведения ОС налоговый учет, Начисление амортизации БУ или НУ

- Корректировка записей регистров

07, 08.04, 10, 21, 41, 43

Регистр накопления: Учет затрат (регл) - Вид учета – МПЗ

Отчеты по регистру находятся в полном интерфейсе -> Отчеты-> Расширенная аналитика -> Отчет по МПЗ

- Оприходование товаров, - Списание товаров

19

Регистр накопления: НДС Предъявленный, НДС по косвенным расходам, НДС по партиям товаров, НДС по ОС и НМА (для 19.01 и 19.02 субсчетов)

С помощью универсального отчета: Полный интерфейс->Отчеты->Универсальные->Универсальный отчет, затем нажать кнопку "Настройка" и выбрать необходимый регистр

- Отражение начисления НДС
- Отражение НДС к вычету
Восстановление НДС

- Списание НДС

20, 25, 26, 44

Регистр накопления: Учет затрат (регл) - Вид учета – Затраты

Отчеты по регистру находятся в полном интерфейсе -> Отчеты-> Расширенная аналитика -> Отчет по затратам

- Прочие затраты  (можно выбирать "вид операции")
- Корректировка прочих затрат

60, 62

Регистры накопления: Расчеты по приобретению организации (счет 60) и Расчеты по реализации организации (счет 62)

Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов (для договоров с признаком «По документам расчетов»)

С помощью универсального отчета: Полный интерфейс->Отчеты->Универсальные->Универсальный отчет, затем нажать кнопку "Настройка" и выбрать необходимый регистр

- Корректировка долга (Полный интерфейс->Документы->Управление закупками->Корректировка долга)

71

Регистр накопления: Взаиморасчеты с подотчетными лицами

 

- Корректировка записей регистров

77 и 09

Суммы формируются автоматически на основании вида учета ВР (временные разницы) в журнале проводок налогового учета

 

 

04,05, 08.03, 08.05, 55, 57,58, 63, 66,67,68,69,73, 75,76,79,80-99

нет специального регистра накопления

 

- Операция (бухгалтерский и налоговый учет),
- Прочие затраты (отражение или списание)

 68.02

Регистры накопления: НДС Покупки (для проводок Дт68.02 Кт19), НДС Продажи (для Дт90.03 Кт68.02)

 - Универсальный отчет

- Книга покупок по постановлению 1137

- Книга продаж по постановлению 1137

 - Формирование записей книги покупок

- Формирование записей книги продаж


Для сторнирования и корректировки документов «Поступления товаров и услуг» и «Реализация товаров и услуг» предлагается использование документов «Корректировка поступления» и «Корректировка реализации» соответственно. Для сторно в документах корректировки указывается фактическое количество и сумма = 0.


Пример использования отчета «Универсальный отчет»

Для просмотра остатков и оборотов по любому регистру накопления можно воспользоваться универсальным отчетом (из интерфейса Полный выбрать меню Отчеты, затем Универсальные -> Универсальный отчет)







Методология создания корректировок данных по счетам бухгалтерского и налогового учета с учетом данных регистров

В случаях, где невозможно использование специализированных документов системы 1С по корректировке регистров (кроме документа «Корректировка записей регистров») понадобится модификация системы 1С. Это требуется вследствие возникновения ошибок пользователей при внесении данных в документы «Корректировка записей регистров» и сложностью их анализа.

Для создания корректировок по любым счетам бухгалтерского и налогового учета компанией ДИГНИС предлагается использовать модифицированные в режиме конфигуратор документы «Прочие затраты» и «Корректировка прочих затрат», которые меняют данные в регистрах в автоматическом режиме.

Например, при списании подотчетных сумм на 91.02 счет будет создан документ «Прочие затраты», который проведется не только по журналам бухгалтерского и налогового учета, но и по регистру накопления «Взаиморасчеты с подотчетными лицами».

Наши специалисты помогут вам настроить программу 1С.

4 Марта 2014

Возврат к списку

Отзывы наших клиентов

Все отзывы

Компания ОАО «Русская Экспортная Корпорация» занимается производством и оптовыми продажами пенопласта.

Иоспа А. З.

Иоспа А. З.
Генеральный директор
ОАО «Русская Экспортная Корпорация»

Компания Грофиллекс СНГ является дочерним предприятием международной группы Грофиллекс Франция, производит пластиковых панелей и изделий из пластмассы.

Нужный Алексей

Нужный Алексей
ООО «Грофиллекс СНГ»

Нам доверяют

Компания Энергоф
Компания Оптимум
Компания LC WAIKIKI
ГТК Телеканал Россия
Энтегрум
MAVI
Комбит
Континенталь автомотив рус
Мириталь
Библио Глобус
Зентис
Сильвер