+7 (495) 133 59 37

1С: Франчайзинг
Обратная связь Заказать обратный звонок

100% гарантия
на все внедрения и продукты

Бесплатный выезд
специалиста к месту

Знаем все об 1С
ведем блог эксперта

Дневник Эксперта

Этот блог ведет наш эксперт Андрей Дижевский

Российская фирма "1С" основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

info@dignis.ru
+7(495) 133-59-37

 

Внедрение и автоматизация на базе продуктов 1С

Инструкция по закрытию месяца в 1С 8

Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из бухгалтерского интерфейса — регламентные операции — Закрытие месяца) или без (в этом случае все документы завершения месяца нужно вносить вручную). Перед запуском механизма необходимо выбрать «Настройку закрытия месяца» из специального справочника.


Затем, нажать кнопку «Запустить процедуру».





На закладке «Схема» видно, какую операцию закрытия месяца надо проводить в текущий момент (выделена красным пунктиром). Надо на нее кликнуть двойным щелчком мыши. Появится регламентная операция, ответственная за тот или иной документ/обработку.



Если операция ответственна за проведение документов, то надо создать документы и их провести (эти кнопки находятся на командной панели), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Если операция ответственна за обработку, то надо запустить соответствующую обработку (Восстановление партионного учета, восстановление состояния расчетов), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Затем идет переход к следующей операции на схеме процесса «Закрытие месяца». Если требуется отменить регламентную операцию, то надо на схеме процесса «Закрытие месяца» нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать отменить выполнение. В этом случае будет отменена операция и все последующие за ней. Если требуется отметить операцию как выполненную без проверок (например, регистрация счетов-фактур на авансы в период, когда авансов от покупателей не было обычным способом отметить операцию как выполненную невозможно), то нужно войти в эту операцию и из меню

По порядку все операции.

  1. Восстановить последовательность расчетов по приобретению. Нужно запустить соответствующую обработку (из бухгалтерского интерфейса — документы — дополнительно — восстановить последовательность расчетов). Указать дату конца месяца, выбрать нужные организации и установить все галки, затем, выполнить. В случае, когда актуальная дата расчетов меньше даты начала закрываемого месяца, нужно эту дату передвинуть на начало месяца (обработка лежит в списке внешних обработок «Сдвиг границы расчетов»).
  2. Восстановить последовательность расчетов по реализации. Аналогично пункту 1.
  3. Начислить амортизацию ОС. В регламентной операции воспользоваться механизмом формирования и проведения документов. Проводки по амортизации настраиваются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации.


    Способ указывается в документе «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков ОС».

  4. Начислить амортизацию НМА. Работа с операцией аналогична операции для ОС.
  5. Погасить стоимость спецодежды. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
  6. Списать РБП (расходы будущих периодов). Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Списание РБП» сделает проводки, Дт которых берется из справочника РБП Кт 97.



  7. Рассчитать расходы по страхованию. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Расходы на добровольное страхование» сделает проводки, Дт которых берется из справочника Расходы будущих периодов с видом РБП страхование Кт 97.



  8. Переоценить валютные средства. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
  9. Начислить зарплату и ЕСН. Операцию можно отметить как выполненную без создания документов «Начисление зарплаты работникам организаций» и «Расчет ЕСН».
  10. Регистрация счетов-фактур на аванс. Из бухгалтерского интерфейса — НДС — регистрация счетов-фактур на авансы. Запустить обработку — заполнить, затем выполнить. Табличная часть заполняется всеми полученными авансами от покупателей, т.е. оборотами Кт60.02, 60.22, 60.32 счетов бухгалтерского плана счетов.
  11. Регистрация счетов фактур на суммовые разницы. Из бухгалтерского интерфейса — НДС — регистрация счетов-фактур на суммовые разницы. Запустить обработку — заполнить, затем выполнить.
  12. Формирование записей книги покупок. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги покупок». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСПредъявленный».



  13. Формирование записей книги продаж. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги продаж». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСНачисленный».



  14. Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов. Регламентная операция создает и проводит документ «Регламентные операции налогового учета». Документ обычно используется для нормирования расходов по налоговому учету (Регистру бухгалтерии «Налоговый»).



  15. Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). Регламентная операция создает и проводит документы «Расчет себестоимости» с отражением в бухгалтерском и налоговом учете (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый» -> Документы -> Регламентные операции -> Расчет себестоимости).



  16. Сформировать финансовый результат. Регламентная операция создает и проводит документ «Определение финансовых результатов». Закрываются счета 90 и 91 на 99 в бухгалтерском и налоговом учете.





  17. Рассчитать налог на прибыль. Регламентная операция создает и проводит документ «Расчеты по налогу на прибыль». При использовании ПБУ18/2 документ формирует отложенные и постоянные налоговые активы/обязательства. Также документ делает расчет налога на прибыль. Типичные проводки при проведении документа по бухгалтерскому учету приведены ниже.



    Проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ВР» (временные разницы) счетов до 90, умноженные на ставку налога на прибыль.

    Проводки по постоянным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ПР» (временные разницы) счета 90, 91, умноженные на ставку налога на прибыль.

  18. Закрыть год. Данная операция создает документ «Закрытие года» — выполняется в конце года, а в других периодах она отключена. По бухгалтерскому учету закрываются 90 и 91 счет на 99, а 99 в свою очередь на 84.



    Также закрываются счета налогового учета по всем видам учета.



Заказать настройку 1С можно здесь.

12 Февраля 2014

Возврат к списку

Отзывы наших клиентов

Все отзывы

Компания ОАО «Русская Экспортная Корпорация» занимается производством и оптовыми продажами пенопласта.

Иоспа А. З.

Иоспа А. З.
Генеральный директор
ОАО «Русская Экспортная Корпорация»

Компания Грофиллекс СНГ является дочерним предприятием международной группы Грофиллекс Франция, производит пластиковых панелей и изделий из пластмассы.

Нужный Алексей

Нужный Алексей
ООО «Грофиллекс СНГ»

Нам доверяют

Компания Энергоф
Компания Оптимум
Компания LC WAIKIKI
ГТК Телеканал Россия
Энтегрум
MAVI
Комбит
Континенталь автомотив рус
Мириталь
Библио Глобус
Зентис
Сильвер